[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '어려운 환경, 괜찮은 성과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 'CEO 부재라는 어려운 환경 속에서도 괜찮은 실적과 우수한 자금 유치. 이번 자금 조달이 갖는 의미는 세가지. 첫째, CEO의 부재 속에 중요한 의사결정의 지연을 우려했으나, 어려운 환경 속에서도 회사 운영에는 큰 영향이 없고, 오히려 예상했던 4조원보다 더 높은 4.6조원의 기업가치를 인정받은 점. 둘째, 통신사들 모두 IDC 매출이 급증하고 있어서 중요한 비즈니스로 중점 육성중 인데, 자금 조달을 통해 데이터센터 구축에 속도를 높일 수 있게된 점. 셋째, 희석 기준 약 90% 가까운 지분을 보유 중인 KT 클라우드의 기업가치가 4.6조원으로 형성되었기 때문에, KT의 기업가치 상승에도 긍정적으로 작용 가능.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 6.4조원(+3% yoy, -2% qoq), OP 4.9천억원(-22% yoy, +221% qoq)
'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 04월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,714원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,714원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 52,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 'CEO 부재라는 어려운 환경 속에서도 괜찮은 실적과 우수한 자금 유치. 이번 자금 조달이 갖는 의미는 세가지. 첫째, CEO의 부재 속에 중요한 의사결정의 지연을 우려했으나, 어려운 환경 속에서도 회사 운영에는 큰 영향이 없고, 오히려 예상했던 4조원보다 더 높은 4.6조원의 기업가치를 인정받은 점. 둘째, 통신사들 모두 IDC 매출이 급증하고 있어서 중요한 비즈니스로 중점 육성중 인데, 자금 조달을 통해 데이터센터 구축에 속도를 높일 수 있게된 점. 셋째, 희석 기준 약 90% 가까운 지분을 보유 중인 KT 클라우드의 기업가치가 4.6조원으로 형성되었기 때문에, KT의 기업가치 상승에도 긍정적으로 작용 가능.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 6.4조원(+3% yoy, -2% qoq), OP 4.9천억원(-22% yoy, +221% qoq)
'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 04월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,714원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,714원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 52,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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