[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '준비된 미래 앞에서'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 연결 영업이익은 회계 이슈(자산 상각 연수 증가)로 상회. 제외 시 추정 부합. MS 실적 발표를 분기점으로 생성 AI에 대한 투자자 관심 증가 본격화. Chat GPT 이용 권한 매개로 클라우드/검색엔진 시장에 MS 반향 일으키는 중. 네이버의 강점인 검색과 커머스에 생성AI 도입하며 수익화 및 시장 지위 강화 예상. 본격화된 생성 AI 시대, 그간 투자의 결실 맺는 시기.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '네이버의 1분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 2,804억원(+23.6% YoY)과 3,305억원(+9.5% YoY)로 추정치를 상회. 이는 인프라 감가상각 연한을 기존 4년에서 5년으로 변경하며 분기 감가상각이 감소한 탓. 회계적 절감 효과는 225억원이며 이를 제외할 경우 당사 추정에 부합. 1분기 포시마크의 적자가 100억 이하로 예상 대비 양호한 수준을 기록했고 콘텐츠 및 크림/어뮤즈 적자도 전분기 대비 축소된 점이 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 04월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,950원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,950원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,048원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 연결 영업이익은 회계 이슈(자산 상각 연수 증가)로 상회. 제외 시 추정 부합. MS 실적 발표를 분기점으로 생성 AI에 대한 투자자 관심 증가 본격화. Chat GPT 이용 권한 매개로 클라우드/검색엔진 시장에 MS 반향 일으키는 중. 네이버의 강점인 검색과 커머스에 생성AI 도입하며 수익화 및 시장 지위 강화 예상. 본격화된 생성 AI 시대, 그간 투자의 결실 맺는 시기.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '네이버의 1분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 2,804억원(+23.6% YoY)과 3,305억원(+9.5% YoY)로 추정치를 상회. 이는 인프라 감가상각 연한을 기존 4년에서 5년으로 변경하며 분기 감가상각이 감소한 탓. 회계적 절감 효과는 225억원이며 이를 제외할 경우 당사 추정에 부합. 1분기 포시마크의 적자가 100억 이하로 예상 대비 양호한 수준을 기록했고 콘텐츠 및 크림/어뮤즈 적자도 전분기 대비 축소된 점이 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 04월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,950원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,950원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,048원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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