[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 JB금융지주(175330)에 대해 '최대실적 지속과 더욱 강화될 주주환원정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 -2.0%yoy(+43.3%qoq)인 1,634억원 실현. 1Q23 예상치에 부합하는 실적에도 연체율 상승에 따른 대손부담 우려로 주가는 오히려 하락. 그러나 차별화된 마진전략으로 업종 내 가장 높은 수익성을 확보하여 위험조정수익률은 오히려 상승한 상황. 담보 및 보증비율 감안하면 손실도 제한적. 2023년에도 최대실적 예상(2016년 이후 8년간 지속)과 주주환원정책 강화, ROE 12.0% 대비 PBR 0.3배 및 PER 2.7배에 불과함을 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 10,500원 유지함'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 04월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,567원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,567원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 -2.0%yoy(+43.3%qoq)인 1,634억원 실현. 1Q23 예상치에 부합하는 실적에도 연체율 상승에 따른 대손부담 우려로 주가는 오히려 하락. 그러나 차별화된 마진전략으로 업종 내 가장 높은 수익성을 확보하여 위험조정수익률은 오히려 상승한 상황. 담보 및 보증비율 감안하면 손실도 제한적. 2023년에도 최대실적 예상(2016년 이후 8년간 지속)과 주주환원정책 강화, ROE 12.0% 대비 PBR 0.3배 및 PER 2.7배에 불과함을 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 10,500원 유지함'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 04월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,567원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,567원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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