[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 비에이치(090460)에 대해 '단기 실적 부진 보다는 하반기 이후 성장성에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '1Q23 잠정실적은 매출액 3,139억원(-38%QoQ, -14%YoY), 영업이익 89억원(-65%QoQ, -60%YoY, OPM 2.8%)를 기록, 각각 시장 컨센서스 대비 4%, 30% 하회. 2Q23 매출은 아이폰 추가 물량 증가와 6월부터 차세대 모델 공급으로 6.6%QoQ 소폭 증가할 전망. 매출증가와 무선충전모듈 손실 감소로 2Q23 영업이익률은 5%로 반등할 전망. 전략고객 신모델 아이폰15의 경우 전작보다 나은 9천만대 판매를 예상하며, 하반기로 갈수록 1H24 출시 예정인 OLED 탑재 차세대 아이패드 출시 기대감이 본격 반영될 전망. 패널업체들은 연말 또는 내년초부터 양산을 시작할 것'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '올해 매출 및 영업이익을 각각 2%, 9% 하향조정하며, 목표주가를 35,000원으로 8% 낮춤. 그러나 주가는 역사적 Valuation 바닥 수준에 있으며, 하반기 성수기 진입과 IT용 OLED 신규 수요 창출을 고려할 때, 투자의견 '매수'를 유지'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 01일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '1Q23 잠정실적은 매출액 3,139억원(-38%QoQ, -14%YoY), 영업이익 89억원(-65%QoQ, -60%YoY, OPM 2.8%)를 기록, 각각 시장 컨센서스 대비 4%, 30% 하회. 2Q23 매출은 아이폰 추가 물량 증가와 6월부터 차세대 모델 공급으로 6.6%QoQ 소폭 증가할 전망. 매출증가와 무선충전모듈 손실 감소로 2Q23 영업이익률은 5%로 반등할 전망. 전략고객 신모델 아이폰15의 경우 전작보다 나은 9천만대 판매를 예상하며, 하반기로 갈수록 1H24 출시 예정인 OLED 탑재 차세대 아이패드 출시 기대감이 본격 반영될 전망. 패널업체들은 연말 또는 내년초부터 양산을 시작할 것'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '올해 매출 및 영업이익을 각각 2%, 9% 하향조정하며, 목표주가를 35,000원으로 8% 낮춤. 그러나 주가는 역사적 Valuation 바닥 수준에 있으며, 하반기 성수기 진입과 IT용 OLED 신규 수요 창출을 고려할 때, 투자의견 '매수'를 유지'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 01일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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