[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1Q23 Review: 제과/해외 부문 실적 견인, 식품 부진'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '롯데웰푸드 1Q23 매출액은 9,596억원(+4.1%yoy), 영업이익은 186억원(+36.5%yoy, OPM 1.9%)로 시장 컨센서스를 다소 하회하는 실적 기록. 제과/해외 부문은 견조한 실적 성장 보였으나, 푸드 사업부문 원가 부담 지속되며 실적 부진. 향후 카자흐스탄, 인도 중심의 해외 매출 고성장 및 제과 부문 합병 시너지 효과 가시화된다면 주가 우상향 흐름 보일 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 제과 사업: 매출액 4,104억원(+4.6%yoy), 영업이익 158억원(+77.7%yoy, OPM 3.8%) 기록. 2) 푸드 사업: 매출액 3,671억원(+1.9%yoy), 영업이익 -29억원(적전, OPM -0.8%) 기록. B2B 매출은 +1.6%yoy 기록 (유지 -5.6%yoy, 식품 外 +16.4%yoy). B2C 매출은 +2.4%yoy 기록 (유가공 -2%yoy, 육가공 -0.3%yoy, HMR +12.5%yoy). 3) 해외 사업: 매출1,909억원(+18.8%yoy), 영업이익 89억원(+74.8%yoy, OPM 4.7%)기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 140,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 140,000원을 제시했다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,667원, 현대차증권 가장 보수적 접근
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,667원 대비 -10.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 160,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '롯데웰푸드 1Q23 매출액은 9,596억원(+4.1%yoy), 영업이익은 186억원(+36.5%yoy, OPM 1.9%)로 시장 컨센서스를 다소 하회하는 실적 기록. 제과/해외 부문은 견조한 실적 성장 보였으나, 푸드 사업부문 원가 부담 지속되며 실적 부진. 향후 카자흐스탄, 인도 중심의 해외 매출 고성장 및 제과 부문 합병 시너지 효과 가시화된다면 주가 우상향 흐름 보일 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 제과 사업: 매출액 4,104억원(+4.6%yoy), 영업이익 158억원(+77.7%yoy, OPM 3.8%) 기록. 2) 푸드 사업: 매출액 3,671억원(+1.9%yoy), 영업이익 -29억원(적전, OPM -0.8%) 기록. B2B 매출은 +1.6%yoy 기록 (유지 -5.6%yoy, 식품 外 +16.4%yoy). B2C 매출은 +2.4%yoy 기록 (유가공 -2%yoy, 육가공 -0.3%yoy, HMR +12.5%yoy). 3) 해외 사업: 매출1,909억원(+18.8%yoy), 영업이익 89억원(+74.8%yoy, OPM 4.7%)기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 140,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 140,000원을 제시했다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,667원, 현대차증권 가장 보수적 접근
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,667원 대비 -10.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 160,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.