[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 고려아연(010130)에 대해 '성장은 인내의 시간을 거쳐서'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q23 연결 매출액 2.5조원, 영업이익 1,458억원(OPM 5.8%) 기록. 생산 계획과 임시 보수로 인해 연과 귀금속 생산/판매량이 전년/분기비 줄어들었고 원달러 하락으로 인해 별도 영업이익 1,549억원(OPM 8.5%)이 컨센서스를 하회했고, 연결 자회사들의 적자도 지속. Pedal Point(이그니오)와 KZAM 등이 연결 손실로 인식돼 연결 OPM은 3Q22 이후 지속 Single Digit 유지. 투자자들이 자회사들의 적자를 감내할 수 있도록 청사진(CAPA, 매출처, 계약규모/기간 등)이 필요. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '현재 시가총액 10.2조원은 제련 사업 가치만 부여되어 있다 판단. 추가적인 Valuation Re-rating을 위해서는 KEMCO 지분 확대나 신규 사업 구체화 필요'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 04월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,000원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 620,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 722,308원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q23 연결 매출액 2.5조원, 영업이익 1,458억원(OPM 5.8%) 기록. 생산 계획과 임시 보수로 인해 연과 귀금속 생산/판매량이 전년/분기비 줄어들었고 원달러 하락으로 인해 별도 영업이익 1,549억원(OPM 8.5%)이 컨센서스를 하회했고, 연결 자회사들의 적자도 지속. Pedal Point(이그니오)와 KZAM 등이 연결 손실로 인식돼 연결 OPM은 3Q22 이후 지속 Single Digit 유지. 투자자들이 자회사들의 적자를 감내할 수 있도록 청사진(CAPA, 매출처, 계약규모/기간 등)이 필요. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '현재 시가총액 10.2조원은 제련 사업 가치만 부여되어 있다 판단. 추가적인 Valuation Re-rating을 위해서는 KEMCO 지분 확대나 신규 사업 구체화 필요'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 04월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,000원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 620,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 722,308원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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