[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'IRA발 분리막 공급망 재편 수혜 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 LiBS 1년만에 흑자전환 달성. 북미/유럽 전기차 판매 호조세, 중국 신규 고객사 확보로 3Q23 전사 흑자전환 전망. 하반기에는 폴란드 Ph3가 신규 가동되기 시작하면서 출하량이 증가할 것으로 예상되어 점진적인 매출 증가와 함께 전사 흑자전환이 가시화될 전망. 주력 고객사인 SK 온 의존도가 절대적으로 높은 동사가 다양한 배터리 제조사들을 고객사로 확보할 경우 중장기 실적 성장세가 가팔라질 수 있다는 점에서 상당히 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 1Q23 실적은 매출액 1,430 억원(YoY: +7%, QoQ: -19%), 영업이익 -37 억원(YoY/QoQ: 적자지속)으로 시장 기대치(매출액 1,536 억원, 영업이익 -80 억원) 대비 매출액은 하회했지만 영업이익은 상회. 사업부문별로 살펴보면 LiBS(분리막) 매출액과 영업이익은 각각 1,428 억원(YoY: +6%, QoQ: -19%), 18 억원(YoY: +43%, QoQ: 흑자전환)을 기록. 반면 신사업은 뚜렷한 성과를 보이지 못하며 매출액과 영업이익이 각각 2 억원(YoY: +1840%, QoQ: -23%), -55 억원(YoY/QoQ: 적자지속)을 기록하며 적자가 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 02월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 05일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,417원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,417원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 LiBS 1년만에 흑자전환 달성. 북미/유럽 전기차 판매 호조세, 중국 신규 고객사 확보로 3Q23 전사 흑자전환 전망. 하반기에는 폴란드 Ph3가 신규 가동되기 시작하면서 출하량이 증가할 것으로 예상되어 점진적인 매출 증가와 함께 전사 흑자전환이 가시화될 전망. 주력 고객사인 SK 온 의존도가 절대적으로 높은 동사가 다양한 배터리 제조사들을 고객사로 확보할 경우 중장기 실적 성장세가 가팔라질 수 있다는 점에서 상당히 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 1Q23 실적은 매출액 1,430 억원(YoY: +7%, QoQ: -19%), 영업이익 -37 억원(YoY/QoQ: 적자지속)으로 시장 기대치(매출액 1,536 억원, 영업이익 -80 억원) 대비 매출액은 하회했지만 영업이익은 상회. 사업부문별로 살펴보면 LiBS(분리막) 매출액과 영업이익은 각각 1,428 억원(YoY: +6%, QoQ: -19%), 18 억원(YoY: +43%, QoQ: 흑자전환)을 기록. 반면 신사업은 뚜렷한 성과를 보이지 못하며 매출액과 영업이익이 각각 2 억원(YoY: +1840%, QoQ: -23%), -55 억원(YoY/QoQ: 적자지속)을 기록하며 적자가 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 02월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 05일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,417원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,417원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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