[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '하반기 흑자 전환 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 매출액 1,430억원(-19%qoq, +7%yoy), 영업손실 37억원(적지qoq, 적지yoy), 순이익 66억원(-38%qoq, -22%yoy)으로 영업이익 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 실적. EV 분리막 매출액은 당사 추정 수준이었으나, 유럽 전력 비용 하락과 일회성 비용 기저로 흑자 전환. 신규 사업(플렉서블 디스플레이)은 여전히 적자가 지속되었으며, 환율 변동으로 영업외손익 증가하며 순이익은 흑자 전환'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 1,687억원(+18%qoq, +22%yoy), 영업손실 37억원(적지qoq, 적지yoy)으로 매출액은 증가하나, 영업이익은 1Q와 유사한 실적 전망. 추정 근거는 분리막 평균 판가 1Q와 동일(ICC 기준 5~7㎛ 가격 변동 無), 평균 가동률 78%(수율 개선으로 물량 가이던스 +20%)로 가정. 2023년 연간 적자에서 흑자로 실적을 수정 전망하며, 연내 발표될 IRA 대응을 위한 미국 추가 증설 등 외형 성장에 대한 기대감도 주가에 반영될 것이라 판단'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 118,000원(+18.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2023년 02월 07일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,583원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,583원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 매출액 1,430억원(-19%qoq, +7%yoy), 영업손실 37억원(적지qoq, 적지yoy), 순이익 66억원(-38%qoq, -22%yoy)으로 영업이익 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 실적. EV 분리막 매출액은 당사 추정 수준이었으나, 유럽 전력 비용 하락과 일회성 비용 기저로 흑자 전환. 신규 사업(플렉서블 디스플레이)은 여전히 적자가 지속되었으며, 환율 변동으로 영업외손익 증가하며 순이익은 흑자 전환'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 매출액 1,687억원(+18%qoq, +22%yoy), 영업손실 37억원(적지qoq, 적지yoy)으로 매출액은 증가하나, 영업이익은 1Q와 유사한 실적 전망. 추정 근거는 분리막 평균 판가 1Q와 동일(ICC 기준 5~7㎛ 가격 변동 無), 평균 가동률 78%(수율 개선으로 물량 가이던스 +20%)로 가정. 2023년 연간 적자에서 흑자로 실적을 수정 전망하며, 연내 발표될 IRA 대응을 위한 미국 추가 증설 등 외형 성장에 대한 기대감도 주가에 반영될 것이라 판단'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 118,000원(+18.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2023년 02월 07일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,583원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,583원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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