[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '긴 터널의 끝이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 실적은 매출액 7,089억원(+21% YoY), 영업이익 137억원(흑자전환, 영업이익률 1.9%)으로 추정. ① FCW: 사업 규모 축소 및 내실화를 통해 관련 적자가 전년 대비 축소될 전망(2022년 -345억원 → 2023년 -220억원). ② 분리막: Captive 고객향 판매량이 지속 확대되는 가운데, 신규 고객사(글로벌 배터리 9위 업체 신왕다 등) 확보로 가동률이 점진적으로 개선(판매량 전년 대비 30% 증가 추정)될 것으로 예상. 고정비 비중이 높은 분리막 사업 특성상 수요 회복은 빠른 실적 개선으로 이어질 수 있으므로 SK아이이테크놀로지에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,430억원(+7% YoY), 영업적자 37억원(적자지속, 영업이익률 -2.6%)을 기록해 컨센서스를 상회. 목표주가를 상향하는 이유는 IRA로 중국 분리막 업체들의 우려집단 분류 및 이에 따른 반사 수요가 예상됨에 따라 SK아이이테크놀로지의 2023년~2030년 평균 가동률(62% → 68%) 및 영업이익률(16.2% → 17.5%) 전망치를 상향했기 때문'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 23일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,583원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,583원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 실적은 매출액 7,089억원(+21% YoY), 영업이익 137억원(흑자전환, 영업이익률 1.9%)으로 추정. ① FCW: 사업 규모 축소 및 내실화를 통해 관련 적자가 전년 대비 축소될 전망(2022년 -345억원 → 2023년 -220억원). ② 분리막: Captive 고객향 판매량이 지속 확대되는 가운데, 신규 고객사(글로벌 배터리 9위 업체 신왕다 등) 확보로 가동률이 점진적으로 개선(판매량 전년 대비 30% 증가 추정)될 것으로 예상. 고정비 비중이 높은 분리막 사업 특성상 수요 회복은 빠른 실적 개선으로 이어질 수 있으므로 SK아이이테크놀로지에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,430억원(+7% YoY), 영업적자 37억원(적자지속, 영업이익률 -2.6%)을 기록해 컨센서스를 상회. 목표주가를 상향하는 이유는 IRA로 중국 분리막 업체들의 우려집단 분류 및 이에 따른 반사 수요가 예상됨에 따라 SK아이이테크놀로지의 2023년~2030년 평균 가동률(62% → 68%) 및 영업이익률(16.2% → 17.5%) 전망치를 상향했기 때문'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 11월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 23일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,583원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,583원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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