[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '예상보다 빠른 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
대신증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 판매량 감소에도 불구하고 전분기에 발생했던 일회성 비용 제거효과, 생산 증가 및 비용 개선 영향으로 분리막 부문 흑자전환(OPM 1.3%) 달성. 배터리 고객사들의 북미 현지 진출 요구 확대되는 가운데, 분리막 업체 입장에서 높은 현지 진출 비용에 대한 유인책 기대 가능(장기공급계약 체결, 우호적인 계약조건 등). 또한 IRA상 우려국가(중국) 제한 조항으로 인해 한국 분리막
업체의 바게닝 파워 향상 예상.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q23 매출액 1,430억(YoY+7%), 영업손실 -37억(YoY적자지속)으로 영업손실기준 시장기대치(-80억) 상회'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,583원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,583원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 13.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
대신증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 판매량 감소에도 불구하고 전분기에 발생했던 일회성 비용 제거효과, 생산 증가 및 비용 개선 영향으로 분리막 부문 흑자전환(OPM 1.3%) 달성. 배터리 고객사들의 북미 현지 진출 요구 확대되는 가운데, 분리막 업체 입장에서 높은 현지 진출 비용에 대한 유인책 기대 가능(장기공급계약 체결, 우호적인 계약조건 등). 또한 IRA상 우려국가(중국) 제한 조항으로 인해 한국 분리막
업체의 바게닝 파워 향상 예상.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q23 매출액 1,430억(YoY+7%), 영업손실 -37억(YoY적자지속)으로 영업손실기준 시장기대치(-80억) 상회'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,583원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,583원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 13.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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