[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 사업 정상화의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 106,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1분기 영업이익은 다이고 페이백율 개선, 고객 Mix 개선, 특허수수료 감면 분 환입 영향 등에 힘입어, 시장 컨센서스를 상회한 것으로 판단. 다이고 페이백 계정 변경 영향으로 회계 순매출은 전년대비 감소하나, 다이고 의존도 하락으로 비즈니스 모델의 안정성과 수익성이 개선되고, 중국 소비경기 및 해외 여행 수요 회복에 따른 수혜가 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23 연결기준 영업이익 345억원(+128% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회. 2Q23 연결기준 매출액은 8,642억원(+15% QoQ/-26% YoY), 영업이익은 491억원(+42% QoQ/+14% YoY)으로 전망. 다이고 페이백 관련 계정 변경 영향으로 회계 순매출은 YoY 감소할 것으로 전망되나, 해외 여행 수요 회복 영향으로 소매 고객 중심의 QoQ 매출 증가는 가파르게 나타날 전망.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 106,000원 -> 106,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 106,000원은 2023년 01월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 106,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 106,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 106,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,400원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 90,000원 보다는 17.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,643원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1분기 영업이익은 다이고 페이백율 개선, 고객 Mix 개선, 특허수수료 감면 분 환입 영향 등에 힘입어, 시장 컨센서스를 상회한 것으로 판단. 다이고 페이백 계정 변경 영향으로 회계 순매출은 전년대비 감소하나, 다이고 의존도 하락으로 비즈니스 모델의 안정성과 수익성이 개선되고, 중국 소비경기 및 해외 여행 수요 회복에 따른 수혜가 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23 연결기준 영업이익 345억원(+128% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회. 2Q23 연결기준 매출액은 8,642억원(+15% QoQ/-26% YoY), 영업이익은 491억원(+42% QoQ/+14% YoY)으로 전망. 다이고 페이백 관련 계정 변경 영향으로 회계 순매출은 YoY 감소할 것으로 전망되나, 해외 여행 수요 회복 영향으로 소매 고객 중심의 QoQ 매출 증가는 가파르게 나타날 전망.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 106,000원 -> 106,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 106,000원은 2023년 01월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 106,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 106,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 106,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,400원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 90,000원 보다는 17.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,643원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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