[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드 고성장이라는 내실 있는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트는 고성장하는 클라우드 시장에서 수혜를 볼 것이라는 기대와 함께 불확실성이 높은 시기에 대규모의 현금성 자산(연결 기준 5.03조원)을 보유하고 있다는 점. 한편 MSP의 실적이 고성장을 지속하고 있다는 점, 운송 시장 전반의 운임 하락에도 물량이 증가하면서 영업마진율이 2.5%대를 유지했다는 점은 시장에서 긍정적으로 평가받을 수 있는 점. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,943억원으로 KB증권의 실적 추정치에는 부합하는 한편, 시장의 컨센서스를 상회. SI사업 고객들의 투자 위축에도 불구하고 MSP사업에 대한 수주가 지속되면서 고성장세(+43.8% QoQ, +142% YoY)를 유지하는 한편, 물류사업은 첼로스퀘어의 성장 및 판관비 등의 감소로 2.5%대의 영업이익률을 유지하였다는 점이 기대를 상회한 이유로 판단. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,111원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 22년 12월 26일 발표한 하이투자증권의 173,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,111원 대비 4.9% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,400원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트는 고성장하는 클라우드 시장에서 수혜를 볼 것이라는 기대와 함께 불확실성이 높은 시기에 대규모의 현금성 자산(연결 기준 5.03조원)을 보유하고 있다는 점. 한편 MSP의 실적이 고성장을 지속하고 있다는 점, 운송 시장 전반의 운임 하락에도 물량이 증가하면서 영업마진율이 2.5%대를 유지했다는 점은 시장에서 긍정적으로 평가받을 수 있는 점. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,943억원으로 KB증권의 실적 추정치에는 부합하는 한편, 시장의 컨센서스를 상회. SI사업 고객들의 투자 위축에도 불구하고 MSP사업에 대한 수주가 지속되면서 고성장세(+43.8% QoQ, +142% YoY)를 유지하는 한편, 물류사업은 첼로스퀘어의 성장 및 판관비 등의 감소로 2.5%대의 영업이익률을 유지하였다는 점이 기대를 상회한 이유로 판단. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,111원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 22년 12월 26일 발표한 하이투자증권의 173,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,111원 대비 4.9% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,400원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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