[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 KT(030200)에 대해 '비통신의 위력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 연결 영업이익 4,986억원(-20.4% YoY)으로 기대치(5,006억원) 부합 전망. 일회성 요인에 따른 기저효과로 별도와 자회사 영업이익 모두 전년 대비 부진. 2023년 매출액 26.47조원(+3.2% YoY), 영업이익 1.78조원(+5.0% YoY) 전망. 하반기 KT에스테이트 광진구 개발사업 분양 매출 발생에 따른 성장은 긍정적. 대표이사 선임 관련 경영 공백은 우려 사항이나, 실적에 미치는 영향은 제한적.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 6조 3,873억원(+1.7% YoY), 4,986억원(-20.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 5,006억원)에 부합할 전망. 별도 영업이익은 3,865억원(-10.1% YoY)을 기록할 전망. 연결 자회사 영업이익은 1Q22 부동산 매각에 따른 기저효과로 1,121억원(-43.0% YoY)을 전망. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 26조 4,713억원(+3.2% YoY), 1조 7,753억원(+5.0% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 41,000원(-19.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,933원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,933원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,382원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 연결 영업이익 4,986억원(-20.4% YoY)으로 기대치(5,006억원) 부합 전망. 일회성 요인에 따른 기저효과로 별도와 자회사 영업이익 모두 전년 대비 부진. 2023년 매출액 26.47조원(+3.2% YoY), 영업이익 1.78조원(+5.0% YoY) 전망. 하반기 KT에스테이트 광진구 개발사업 분양 매출 발생에 따른 성장은 긍정적. 대표이사 선임 관련 경영 공백은 우려 사항이나, 실적에 미치는 영향은 제한적.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 6조 3,873억원(+1.7% YoY), 4,986억원(-20.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 5,006억원)에 부합할 전망. 별도 영업이익은 3,865억원(-10.1% YoY)을 기록할 전망. 연결 자회사 영업이익은 1Q22 부동산 매각에 따른 기저효과로 1,121억원(-43.0% YoY)을 전망. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 26조 4,713억원(+3.2% YoY), 1조 7,753억원(+5.0% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 41,000원(-19.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,933원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,933원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,382원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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