[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 '2Q23부터 영업이익 세 자릿수 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1Q23E 매출액 3,844억원(-3% y-y), 영업이익은 시장 컨센서스를 13% 하회하는 109억원(-21%) 기록 전망. 1-2월 중국 생산 차질이 예상보다 극심했던 것으로 보임. 중국 업황 3월부터 빠르게 회복 중. 한국의 중국 인바운드 소비 반사익과, 미국의 구조조정 효과까지 더해지며 2Q23부터 빈틈없는 이익 성장세 본격화될 것으로 기대. 1Q23 실적 부진에도 불구, 2Q23 이후 실적 기대감은 상승세. 화장품 업종 top pick 유지.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2023년 03월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 113,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,643원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 113,000원은 23년 03월 10일 발표한 상상인증권의 115,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,643원 대비 13.4% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,846원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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