[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1Q23 Review: 영업이익 예상치 큰 폭 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1분기 매출액은 1조 2,878억원(YoY +11.6), 영업이익 1,526억원(YoY +45.5%, OPM 11.8%) 기록. 1분기 컨센서스는 1조 3,182억원, 영업이익 1,192억원 수준으로 매출액은 시장예상치에 부합하는 수준이었으나 영업이익은 28.0% 상회했으며 필자의 예상치인 매출액 1조 2,918억원, 영업이익 1,012억원 역시 큰 폭 상회하는 실적을 기록'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '글로벌 경기 침체 및 원자재 가격 하향 조정에 따른 광산 채굴 수요 Peak-Out 우려 에도 신흥 및 한국시장 매출액은 전년대비 25.0% 증가. 특히 중동(사우디 네옴시티 등), CIS, 라틴아메리카(브라질 광산채굴 수요 등) 지역의 수요세가 견조했기 때문. 2분기에도 선복과 관련된 공급망 이슈가 추가적으로 완화되어 성장세가 이어질 것으로 추정됨. 선진시장 매출액은 북미 인프라 투자 및 일부 유럽국의 재건 수요에 힘입어 전년대비 14.3% 증가. 다만 중국시장 매출액의 경우 전년대비 52% 감소하며 아직 중국의 인프라 투자 등을 체감하기 힘든 상황인 것으로 추정됨'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 04월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,371원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 11,000원은 23년 04월 25일 발표한 삼성증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,371원 대비 6.1% 높은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,371원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,600원 대비 57.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1분기 매출액은 1조 2,878억원(YoY +11.6), 영업이익 1,526억원(YoY +45.5%, OPM 11.8%) 기록. 1분기 컨센서스는 1조 3,182억원, 영업이익 1,192억원 수준으로 매출액은 시장예상치에 부합하는 수준이었으나 영업이익은 28.0% 상회했으며 필자의 예상치인 매출액 1조 2,918억원, 영업이익 1,012억원 역시 큰 폭 상회하는 실적을 기록'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '글로벌 경기 침체 및 원자재 가격 하향 조정에 따른 광산 채굴 수요 Peak-Out 우려 에도 신흥 및 한국시장 매출액은 전년대비 25.0% 증가. 특히 중동(사우디 네옴시티 등), CIS, 라틴아메리카(브라질 광산채굴 수요 등) 지역의 수요세가 견조했기 때문. 2분기에도 선복과 관련된 공급망 이슈가 추가적으로 완화되어 성장세가 이어질 것으로 추정됨. 선진시장 매출액은 북미 인프라 투자 및 일부 유럽국의 재건 수요에 힘입어 전년대비 14.3% 증가. 다만 중국시장 매출액의 경우 전년대비 52% 감소하며 아직 중국의 인프라 투자 등을 체감하기 힘든 상황인 것으로 추정됨'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 04월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,371원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 11,000원은 23년 04월 25일 발표한 삼성증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,371원 대비 6.1% 높은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,371원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,600원 대비 57.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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