[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 S-Oil(010950)에 대해 '중장기 수요 성장 둔화 반영, PBR 1.1배 적용'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 'QoQ 휘발유 및 B-C유, 납사 마진 증가및 아로마틱스 제품군 선전으로 1분기 견조한 영업이익(5,156억원)을 거둘 것으로 예상. 장기 수요 성장 둔화가 예상되는 가운데, 바이오 연료 시장이 개화된다면 이는 기존 정유제품 수요를 감소시키는 요인이 될 수 있음. 동사는 바이오 연료에 대하여 중장기적 관점에서 대응하고 있음. 배당 성향 30%는 긍정적이나 글로벌 동종 평균을 상회하지 않으며, 아시아 정유에서 ROE와 PBR의 상관성이 높지 않으므로, 23년 ROE 11.5%를 추정하나, 장기 성장률 감소를 감안한 PBR 1.1x를 적용.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 121,000원 -> 85,000원(-29.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 02월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 121,000원 대비 -29.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 21일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,556원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,556원 대비 -27.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 105,000원 보다도 -19.0% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,250원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 'QoQ 휘발유 및 B-C유, 납사 마진 증가및 아로마틱스 제품군 선전으로 1분기 견조한 영업이익(5,156억원)을 거둘 것으로 예상. 장기 수요 성장 둔화가 예상되는 가운데, 바이오 연료 시장이 개화된다면 이는 기존 정유제품 수요를 감소시키는 요인이 될 수 있음. 동사는 바이오 연료에 대하여 중장기적 관점에서 대응하고 있음. 배당 성향 30%는 긍정적이나 글로벌 동종 평균을 상회하지 않으며, 아시아 정유에서 ROE와 PBR의 상관성이 높지 않으므로, 23년 ROE 11.5%를 추정하나, 장기 성장률 감소를 감안한 PBR 1.1x를 적용.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 121,000원 -> 85,000원(-29.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 02월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 121,000원 대비 -29.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 21일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,556원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,556원 대비 -27.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 105,000원 보다도 -19.0% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,250원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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