[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1Q23Pre: 재고와의 전쟁'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 1조 988억원(YoY 2%)과 1,479억원(YoY -12%) 수준으로 추산. 올해는 미국 부문의 재고 소진 이슈가 관건. 악성 재고 소진을 위한 할인 판매로 영업손실 규모는 연간 908억원에 달할 것으로 추산. 미국 부문 실적 가시화는 재고 이슈가 마무리되는 내년부터 본격적으로 나타날 것으로 전망. 2023년 연결 매출은 4조 1,506억원(YoY -2%), 영업이익은 4,532억원(YoY 4%) 수준으로 추산.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현재 주가 12MF PER 8.1배로 밸류에이션 매력은 높음. Full Prospect(중국 안타스포츠와의 JV)와 Acushnet의 지분가치 제고는 긍정적이나, 추세적인 주가 모멘텀 회복을 위해서는 휠라 본업의 브랜드 경쟁력 강화가 핵심이 될 것. 국내와 미국 부문의 의미 있는 실적 가시성 확보 전까지 주가 모멘텀은 제한적. 긴 호흡에서 매수 전략이 유효'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,727원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 1조 988억원(YoY 2%)과 1,479억원(YoY -12%) 수준으로 추산. 올해는 미국 부문의 재고 소진 이슈가 관건. 악성 재고 소진을 위한 할인 판매로 영업손실 규모는 연간 908억원에 달할 것으로 추산. 미국 부문 실적 가시화는 재고 이슈가 마무리되는 내년부터 본격적으로 나타날 것으로 전망. 2023년 연결 매출은 4조 1,506억원(YoY -2%), 영업이익은 4,532억원(YoY 4%) 수준으로 추산.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현재 주가 12MF PER 8.1배로 밸류에이션 매력은 높음. Full Prospect(중국 안타스포츠와의 JV)와 Acushnet의 지분가치 제고는 긍정적이나, 추세적인 주가 모멘텀 회복을 위해서는 휠라 본업의 브랜드 경쟁력 강화가 핵심이 될 것. 국내와 미국 부문의 의미 있는 실적 가시성 확보 전까지 주가 모멘텀은 제한적. 긴 호흡에서 매수 전략이 유효'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,727원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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