[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1Q23E Preview: 아쿠시네트 비중 94%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1Q23E 매출액 1조 839억원(+1%), 영업이익 1,498억원(-11%, OPM 14%). 휠라 매출 -19%/이익 -80% vs. 아쿠 매출 +10%/이익 +15% -> 아쿠 기여 94%. [직접] 한국(매출 -14%/이익 -29%) 및 미국(매출 -26%/손실 -227억) 구조조정. [간접] 중국(+9%) 및 로열티(+14%) 아시아 리오프닝, 아쿠(매출 +10%) 신제품 효과. 2Q23E 재고 소진 정도 및 3Q23E 미국 Re-stocking 확인 후 매수 추천'라고 분석했다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 43,000원(+4.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 01월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 16일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 43,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,700원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,700원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '1Q23E 매출액 1조 839억원(+1%), 영업이익 1,498억원(-11%, OPM 14%). 휠라 매출 -19%/이익 -80% vs. 아쿠 매출 +10%/이익 +15% -> 아쿠 기여 94%. [직접] 한국(매출 -14%/이익 -29%) 및 미국(매출 -26%/손실 -227억) 구조조정. [간접] 중국(+9%) 및 로열티(+14%) 아시아 리오프닝, 아쿠(매출 +10%) 신제품 효과. 2Q23E 재고 소진 정도 및 3Q23E 미국 Re-stocking 확인 후 매수 추천'라고 분석했다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 43,000원(+4.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 01월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 16일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 43,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,700원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,700원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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