[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '글로벌OTT의 무수한 악수 요청'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 108,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
교보증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 108,000원으로 커버리지 개시하며, 콘텐츠 제작사 최선호주로 제시. 글로벌OTT 넷플릭스('19.11), 아마존프라임비디오('22.10), 디즈니플러스('23.4)와 차례로 드라마 공급계약 체결하며 캡티브 의존도(매출 비중 21년 44.7% → 22년 35.0%) 축소 및 판매채널 다변화 중. 23년 글로벌OTT에 동시방영 작품 10편(넷플릭스 4편, 디즈 니플러스 4편, 아마존프라임 2편) 공급 예정이며, 넷플릭스와의 재계약으로 해당채널향 작품에 대해서는 상향된 리쿱율 적용되어 수익성 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출 1,854억원(YoY +53.1%), 영업이익 187억원(YoY +3.3%)으로 컨센서스 부합 전망. 23년 매출 9,140억원(YoY +31.0%), 영업이익 975억원(YoY +49.5%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 108,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 108,000원을 제시했다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,176원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,176원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,733원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
교보증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 108,000원으로 커버리지 개시하며, 콘텐츠 제작사 최선호주로 제시. 글로벌OTT 넷플릭스('19.11), 아마존프라임비디오('22.10), 디즈니플러스('23.4)와 차례로 드라마 공급계약 체결하며 캡티브 의존도(매출 비중 21년 44.7% → 22년 35.0%) 축소 및 판매채널 다변화 중. 23년 글로벌OTT에 동시방영 작품 10편(넷플릭스 4편, 디즈 니플러스 4편, 아마존프라임 2편) 공급 예정이며, 넷플릭스와의 재계약으로 해당채널향 작품에 대해서는 상향된 리쿱율 적용되어 수익성 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출 1,854억원(YoY +53.1%), 영업이익 187억원(YoY +3.3%)으로 컨센서스 부합 전망. 23년 매출 9,140억원(YoY +31.0%), 영업이익 975억원(YoY +49.5%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 108,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 108,000원을 제시했다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,176원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,176원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,733원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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