[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 '분기 실적 바닥 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기의 영업이익 저점은 22년 4분기 1,012억원. 23년 1분기에 1,393억원으로 실적 개선을 이루어내고, 2분기와 하반기 수요 회복에 따른 실적 증가가 기대. 하나증권이 당초 예상했던 것보다 물량 회복에 동반된 가동률 상승 효과로 인해 2023년 및 2024년 실적을 상향 조정. 고객사들의 수요 회복 시그널이 명확하게 포착되고 있는 구간은 아니지만, MLCC 업계 전반적으로 재고에 대한 부담이 상당 부분 완화된 것으로 추정. 그로 인해 삼성전기의 가동률 상승과 실적 개선의 가속화도 가능할 것으로 기대되어 향후에 추가적인 실적 상향 여력이 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 1분기 매출액은 2조 184억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,393억원(YoY -66%, QoQ +38%)으로 전망. 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 실적이 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 185,000원(+5.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 01월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 12일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,947원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기의 영업이익 저점은 22년 4분기 1,012억원. 23년 1분기에 1,393억원으로 실적 개선을 이루어내고, 2분기와 하반기 수요 회복에 따른 실적 증가가 기대. 하나증권이 당초 예상했던 것보다 물량 회복에 동반된 가동률 상승 효과로 인해 2023년 및 2024년 실적을 상향 조정. 고객사들의 수요 회복 시그널이 명확하게 포착되고 있는 구간은 아니지만, MLCC 업계 전반적으로 재고에 대한 부담이 상당 부분 완화된 것으로 추정. 그로 인해 삼성전기의 가동률 상승과 실적 개선의 가속화도 가능할 것으로 기대되어 향후에 추가적인 실적 상향 여력이 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 1분기 매출액은 2조 184억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,393억원(YoY -66%, QoQ +38%)으로 전망. 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 실적이 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 185,000원(+5.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 01월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 12일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,947원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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