[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 S-Oil(010950)에 대해 '올해 1분기, 견고한 펀더멘털 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 126,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 5,184억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 재고평가손실의 감소가 예상되고, OSP 하락으로 인한 투입 원가의 개선으로 실질 정제마진이 견조한 수준을 지속하고 있기 때문. 1) 정유부문 영업이익은 2,701억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 등/경유 크랙의 둔화에도 불구하고, 미국의 비계획 셧다운 확대로 인하여 휘발유 스프레드가 높은 수준을 유지하였고 전분기 대비 OSP가 하락하였기 때문. 2) 화학부문 영업이익은 255억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 올레핀부문은 수익성 개선이 제한되었으나, 중국 PET 가동률 상승 및 휘발유 크랙 개선으로 PX 스프레드가 견조세를 지속하였기 때문. 3) 윤활유부문 영업이익은 2,228억원으로 전 분기 대비 20.3% 감소할 전망. 비수기 영향으로 판가/판매량의 감소 등에 기인. 다만 견고한 펀더멘털 속에서 20% 후반의 높은 수익성을 유지할 전망'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 126,000원 -> 126,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 126,000원은 2023년 02월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 126,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 126,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 126,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,556원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 133,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,000원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 5,184억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 재고평가손실의 감소가 예상되고, OSP 하락으로 인한 투입 원가의 개선으로 실질 정제마진이 견조한 수준을 지속하고 있기 때문. 1) 정유부문 영업이익은 2,701억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 등/경유 크랙의 둔화에도 불구하고, 미국의 비계획 셧다운 확대로 인하여 휘발유 스프레드가 높은 수준을 유지하였고 전분기 대비 OSP가 하락하였기 때문. 2) 화학부문 영업이익은 255억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 올레핀부문은 수익성 개선이 제한되었으나, 중국 PET 가동률 상승 및 휘발유 크랙 개선으로 PX 스프레드가 견조세를 지속하였기 때문. 3) 윤활유부문 영업이익은 2,228억원으로 전 분기 대비 20.3% 감소할 전망. 비수기 영향으로 판가/판매량의 감소 등에 기인. 다만 견고한 펀더멘털 속에서 20% 후반의 높은 수익성을 유지할 전망'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 126,000원 -> 126,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 126,000원은 2023년 02월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 126,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 126,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 126,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,556원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 133,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,000원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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