[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동사에 주목해야 할 때'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 특성 상 생산능력 확대를 통한 수익성 유지가 필요하기 때문에 중국 기업들이 유리했었음. 그러나 미국 IRA를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 동사는 2023년 연간 폴란드 가동률 60~70%가 유지된다 하더라도 비용 감소를 통해 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 하반기 고객사 다변화까지 기대됨. 이에 현 시점 주목해야할 대표 분리막 기업임'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 1분기 매출액 1,508억원(-15% QoQ, +12% YoY), 영업이익 -90억원(적지) 을 기록하며 적자가 지속될 것으로 예상. 이는 분리막 특성 상 1분기가 비수기이며, 주 고객 사인 SK온의 낮은 가동률로 인한 것. 1분기 폴란드 공장 가동률은 약 70% 정도가 예상되고 있어 2분기까지 적자는 계속될 것으로 예상. 다만, 비용 감소를 통해 3분기에는 흑자전환이 기대됨'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 107,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 107,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,333원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,222원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 특성 상 생산능력 확대를 통한 수익성 유지가 필요하기 때문에 중국 기업들이 유리했었음. 그러나 미국 IRA를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 동사는 2023년 연간 폴란드 가동률 60~70%가 유지된다 하더라도 비용 감소를 통해 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 하반기 고객사 다변화까지 기대됨. 이에 현 시점 주목해야할 대표 분리막 기업임'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 1분기 매출액 1,508억원(-15% QoQ, +12% YoY), 영업이익 -90억원(적지) 을 기록하며 적자가 지속될 것으로 예상. 이는 분리막 특성 상 1분기가 비수기이며, 주 고객 사인 SK온의 낮은 가동률로 인한 것. 1분기 폴란드 공장 가동률은 약 70% 정도가 예상되고 있어 2분기까지 적자는 계속될 것으로 예상. 다만, 비용 감소를 통해 3분기에는 흑자전환이 기대됨'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 107,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 107,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,333원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,222원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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