[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '수주 모멘텀 계속될 수 밖에 없는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 761,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2022년 말 기준 수주잔고 385조원으로 기확보된 수주가 많은 상황. 미국 내 수급 현황으로 보았을 때 2025년 미국 내 전기차 생산량 320만대(글로벌 점유율 15% 가정) 가정시, 미국 내 필요한 배터리 수요는 240GWh. 그리고 국내 셀3사와 파나소닉을 합친 셀 생산 능력(각 사 발표 기준)은 515GWh로 공급은 충분한 상태. 다만, 2030년 기준 글로벌 전기차 시장 내 미국 점유율 20% 가정 시, 미국 내 배터리 수요는 918GWh가 요구되는데 현재까지각 사에서 발표한 미국 내 셀 생산능력은 676GWh에 불과함. 따라서 2025년부터 공급받을 셀에 대한 수주는 계속될 수 밖에 없음'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 매출액 36.4조원(+42% yoy), 영업이익 3조원(OPM 9%, +178% yoy)으로 미국 중심 외형성장이 기대됨. 영업이익 3조원에는 AMPC 1조원이 반영됨. AMPC 반영 본격 화에 따라 동사의 2024년 EV/EBITDA는 기존 21배에서 18배까지 낮아질 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 718,000원 -> 761,000원(+6.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 761,000원은 2023년 04월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 718,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 718,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 761,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 732,773원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 761,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 732,773원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 732,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 573,381원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2022년 말 기준 수주잔고 385조원으로 기확보된 수주가 많은 상황. 미국 내 수급 현황으로 보았을 때 2025년 미국 내 전기차 생산량 320만대(글로벌 점유율 15% 가정) 가정시, 미국 내 필요한 배터리 수요는 240GWh. 그리고 국내 셀3사와 파나소닉을 합친 셀 생산 능력(각 사 발표 기준)은 515GWh로 공급은 충분한 상태. 다만, 2030년 기준 글로벌 전기차 시장 내 미국 점유율 20% 가정 시, 미국 내 배터리 수요는 918GWh가 요구되는데 현재까지각 사에서 발표한 미국 내 셀 생산능력은 676GWh에 불과함. 따라서 2025년부터 공급받을 셀에 대한 수주는 계속될 수 밖에 없음'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 매출액 36.4조원(+42% yoy), 영업이익 3조원(OPM 9%, +178% yoy)으로 미국 중심 외형성장이 기대됨. 영업이익 3조원에는 AMPC 1조원이 반영됨. AMPC 반영 본격 화에 따라 동사의 2024년 EV/EBITDA는 기존 21배에서 18배까지 낮아질 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 718,000원 -> 761,000원(+6.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 761,000원은 2023년 04월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 718,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 718,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 761,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 732,773원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 761,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 732,773원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 732,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 573,381원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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