[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'AMPC 반영으로 기대치 크게 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 8.75조원(+101% YoY)/6,332억원(+145%), 영업이익률 7.2%(+1.2%p)로 시장기대치(OP 4,850억원)를 크게 상회. 실적발표에서 중요한 것은 1) AMPC 크레딧에 따른 실적추정치 상향. 2023년예상 영업이익은 3.14조원으로 이전 추정치 대비 8,710억원 상향했는데 이 중 크레딧 영향이 7,120억원. 2025년부터는 매출의 절반 이상이 북미에서 발생. AMPC 크레딧으로 인한 수혜가 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄을 유지하는 근거가 될 수 있음. 2) 최근 북미 완성차들이 미국에서 배터리 내재화를 진행 중이고 LFP 채택도 확대 중. LGES의 수주가 확대되는 가운데 고객사들의 원가절감 니즈에 대응해 폼펙터 전략변화도 주목할 요소'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 700,000원(+16.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 01월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 702,773원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 702,773원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 702,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,905원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 8.75조원(+101% YoY)/6,332억원(+145%), 영업이익률 7.2%(+1.2%p)로 시장기대치(OP 4,850억원)를 크게 상회. 실적발표에서 중요한 것은 1) AMPC 크레딧에 따른 실적추정치 상향. 2023년예상 영업이익은 3.14조원으로 이전 추정치 대비 8,710억원 상향했는데 이 중 크레딧 영향이 7,120억원. 2025년부터는 매출의 절반 이상이 북미에서 발생. AMPC 크레딧으로 인한 수혜가 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄을 유지하는 근거가 될 수 있음. 2) 최근 북미 완성차들이 미국에서 배터리 내재화를 진행 중이고 LFP 채택도 확대 중. LGES의 수주가 확대되는 가운데 고객사들의 원가절감 니즈에 대응해 폼펙터 전략변화도 주목할 요소'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 700,000원(+16.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 01월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 702,773원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 702,773원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 702,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,905원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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