[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q23 Review: 먼저 먹는 미국산 과실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '일찍 준비한 자가 먼저 먹는 미국산 과실, top pick 추천. 목표주가를 85만원(24년 EV/EBITDA 24배)으로 19.7% 상향조정. 적용 multiple은 CATL이 18년 상장 후 3년 동안 받았던 평균 EV/EBITDA. AMPC로 EBITDA 추정치가 상향됐고, 올해 수주모멘텀도 꾸준히 이어질 것. 자동차OEM들도 미국에서 전기차를 팔기 위해서는 최대한 빨리 현지 공급망을 구축해야 함. 국내 주요 3사와 현 시점 계약 시 빨라야 2026년 조달이 가능. 공급사가 제한적이어서 배터리 공급 계약을 서둘러야 2025년 이후에 보조금 혜택을 받을 수 있는 전기차를 판매할 수 있기 때문'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 8.7조원(+2.5% QoQ, +101.4% YoY) 영업이익 6,332억원(+166.7% QoQ, +144.6% YoY)을 기록. 컨센서스 대비 각각 4.5%, 30.6% 상회. 당초 예상보다 자동차용 중대형전지(미국 GM JV향 위주로 생산량 증가), 소형전지(테슬라향) 출하량이 양호했기 때문. 영업이익은 AMPC 효과 1,003억원(2.2GWh 생산 추정)을 제외하면 5,329억원으로 우리 추정치와 유사. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 710,000원 -> 850,000원(+19.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2023년 03월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 19.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 850,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 702,773원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 702,773원 대비 20.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 830,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 한국투자증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 702,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,905원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '일찍 준비한 자가 먼저 먹는 미국산 과실, top pick 추천. 목표주가를 85만원(24년 EV/EBITDA 24배)으로 19.7% 상향조정. 적용 multiple은 CATL이 18년 상장 후 3년 동안 받았던 평균 EV/EBITDA. AMPC로 EBITDA 추정치가 상향됐고, 올해 수주모멘텀도 꾸준히 이어질 것. 자동차OEM들도 미국에서 전기차를 팔기 위해서는 최대한 빨리 현지 공급망을 구축해야 함. 국내 주요 3사와 현 시점 계약 시 빨라야 2026년 조달이 가능. 공급사가 제한적이어서 배터리 공급 계약을 서둘러야 2025년 이후에 보조금 혜택을 받을 수 있는 전기차를 판매할 수 있기 때문'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 8.7조원(+2.5% QoQ, +101.4% YoY) 영업이익 6,332억원(+166.7% QoQ, +144.6% YoY)을 기록. 컨센서스 대비 각각 4.5%, 30.6% 상회. 당초 예상보다 자동차용 중대형전지(미국 GM JV향 위주로 생산량 증가), 소형전지(테슬라향) 출하량이 양호했기 때문. 영업이익은 AMPC 효과 1,003억원(2.2GWh 생산 추정)을 제외하면 5,329억원으로 우리 추정치와 유사. '라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 710,000원 -> 850,000원(+19.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2023년 03월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 19.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 850,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 702,773원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 702,773원 대비 20.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 830,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 한국투자증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 702,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,905원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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