[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 JB금융지주(175330)에 대해 '차별화된 수익성 지속(ROE 12.1%, PBR 0.3배 및 PER 2.8배, 배당수익률 10.8%)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 -3.5%yoy(+41.1%qoq)인 1,609억원 예상. 2023년(E) 연체율 상승과 보수적 충당금적립을 가정한 대손충당금전입 증가(+18.4%yoy)와 자산가격 상승에도 PF대출 수수료 감소 및 보수적 추정에 따른 비이자이익 감소(-7.9%yoy)에도 상대적으로 높은 이자이익 증가로 상쇄하면서 8년 연속 최대실적 지속될 전망'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,500원(+10.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 01월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,227원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,227원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,282원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 -3.5%yoy(+41.1%qoq)인 1,609억원 예상. 2023년(E) 연체율 상승과 보수적 충당금적립을 가정한 대손충당금전입 증가(+18.4%yoy)와 자산가격 상승에도 PF대출 수수료 감소 및 보수적 추정에 따른 비이자이익 감소(-7.9%yoy)에도 상대적으로 높은 이자이익 증가로 상쇄하면서 8년 연속 최대실적 지속될 전망'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,500원(+10.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 01월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,227원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,227원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,282원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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