[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 '포트폴리오 다변화가 향후 실적 주도 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q23 예상실적은 매출액 $1,572 Mil.(+16% yoy), 영업이익 $170 Mil.(+6% yoy), 영업이익률 10.8%(-1.0%p yoy) 수준으로 전망. 원화 환산으로는 매출액 2.01조원 (+23% yoy), 영업이익 2,180억원(+12% yoy)이며, 영업이익 컨센서스 2,041억원을 7% 상회하는 수준이 될 것으로 예상. 견조한 북미 오더 백로그를 통해 상반기 양호한 실적이 기대되고, 주택비중을 낮추고 산업차량과 농업조경용으로 포트폴리오를 다변화하고 있으며, 최근 수급적으로 PRS 관련 오버행 이슈 해소도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 02월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,600원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,600원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 51,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,900원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q23 예상실적은 매출액 $1,572 Mil.(+16% yoy), 영업이익 $170 Mil.(+6% yoy), 영업이익률 10.8%(-1.0%p yoy) 수준으로 전망. 원화 환산으로는 매출액 2.01조원 (+23% yoy), 영업이익 2,180억원(+12% yoy)이며, 영업이익 컨센서스 2,041억원을 7% 상회하는 수준이 될 것으로 예상. 견조한 북미 오더 백로그를 통해 상반기 양호한 실적이 기대되고, 주택비중을 낮추고 산업차량과 농업조경용으로 포트폴리오를 다변화하고 있으며, 최근 수급적으로 PRS 관련 오버행 이슈 해소도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 02월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,600원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,600원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 51,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,900원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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