[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23부터 본격적인 수익성 회복 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 전사 매출액은 1,453억원(+8% y-y, -18% q-q)으로 컨센서스 11% 하회, 영업적자 -94억원으로 컨센서스(-68억원) 소폭 하회 예상. 분리막 매출액은 1,450억원, 영업적자 -43억원(OPM -4.3%) 추정. 폴란드 공장 가동률은 1Q23 70%로 4Q22 기록했던 수준 유지. 연초 신차 출시가 없는 계절적 비수기 영향과 IRA 불확실성 영향으로 가동률 개선이 없었으나 2Q23부터는 신차 출시 및 IRA 불확실성 제거와 함께 가동률 개선되며 수익성 개선 전망. 분리막 부문은 2Q23부터 흑자 전환 예상. 하지만 FCW 신사업 부문 적자가 이어지며 2Q23 전사 기준은 적자 BEP 전망. 전사 기준 흑자전환 시점은 3Q23으로 예상함'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2023년 01월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 171,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 81,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,182원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 23년 02월 07일 발표한 삼성증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,182원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,667원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 전사 매출액은 1,453억원(+8% y-y, -18% q-q)으로 컨센서스 11% 하회, 영업적자 -94억원으로 컨센서스(-68억원) 소폭 하회 예상. 분리막 매출액은 1,450억원, 영업적자 -43억원(OPM -4.3%) 추정. 폴란드 공장 가동률은 1Q23 70%로 4Q22 기록했던 수준 유지. 연초 신차 출시가 없는 계절적 비수기 영향과 IRA 불확실성 영향으로 가동률 개선이 없었으나 2Q23부터는 신차 출시 및 IRA 불확실성 제거와 함께 가동률 개선되며 수익성 개선 전망. 분리막 부문은 2Q23부터 흑자 전환 예상. 하지만 FCW 신사업 부문 적자가 이어지며 2Q23 전사 기준은 적자 BEP 전망. 전사 기준 흑자전환 시점은 3Q23으로 예상함'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2023년 01월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 171,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 81,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,182원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 23년 02월 07일 발표한 삼성증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,182원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,667원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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