[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 현대제철(004020)에 대해 '잠시 쉬었다가 2분기부터 달리자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기부터는 ASP 상승과 함께 영업이익 증가세로의 전환을 예상. 1 분기도 전분기대비 흑자전환된 영업이익 달성이 예상되나 4분기에 있었던 여러 일회성 비용 반영을 고려하면 의미있는 증익이라고 보기는 어려움. 전방산업의 분위기가 확실하게 개선되는 모습은 아직 아님. 그러나 1) 철광석과 원료탄 등 주요 원자재 가격이 상승하고, 2) 중국 업체들의 가격 인상 및 유통가격 상승이 지속되고 있는 점은 2분기 철강 업체들의 ASP 상승에 영향을 미칠 전망. 2분기 영업이익은 별도 2,350억원(+37.7%), 연결 2,791억원(+32.3%)을 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 5.87조원(+17.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,706억원(흑자전환)으로 영업이익의 경우 시장 기대치(매출액 5.73조 원, 영업이익 2,292억원)를 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 44,000원(-6.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 27일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,429원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,214원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기부터는 ASP 상승과 함께 영업이익 증가세로의 전환을 예상. 1 분기도 전분기대비 흑자전환된 영업이익 달성이 예상되나 4분기에 있었던 여러 일회성 비용 반영을 고려하면 의미있는 증익이라고 보기는 어려움. 전방산업의 분위기가 확실하게 개선되는 모습은 아직 아님. 그러나 1) 철광석과 원료탄 등 주요 원자재 가격이 상승하고, 2) 중국 업체들의 가격 인상 및 유통가격 상승이 지속되고 있는 점은 2분기 철강 업체들의 ASP 상승에 영향을 미칠 전망. 2분기 영업이익은 별도 2,350억원(+37.7%), 연결 2,791억원(+32.3%)을 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 5.87조원(+17.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,706억원(흑자전환)으로 영업이익의 경우 시장 기대치(매출액 5.73조 원, 영업이익 2,292억원)를 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 44,000원(-6.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 27일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,429원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,214원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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