[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '접근하기 매우 좋은 가격대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '배당성향 상향으로 배당 매력 회복하였고, 주가 Multiple은 Band 하단일 뿐 아니라 이익 체력 대비 Valuation Premium 지나치게 축소되었다고 판단. 또한, 新 제도 완전 공개를 앞두고 불확실성이 가장 낮은 점을 감안하여 원수보험사 중 관심 종목으로 제시'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 순이익은 전년 대비 54.6% 개선되고, 전분기 대비는 61.5% 둔화된 1,088억원을 기록하며 컨센서스를 11.8% 하회. 연간 손익은 전년 대비 4.5% 개선된 1.14조원(ROE 10.6%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 22일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 12일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,889원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '배당성향 상향으로 배당 매력 회복하였고, 주가 Multiple은 Band 하단일 뿐 아니라 이익 체력 대비 Valuation Premium 지나치게 축소되었다고 판단. 또한, 新 제도 완전 공개를 앞두고 불확실성이 가장 낮은 점을 감안하여 원수보험사 중 관심 종목으로 제시'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 순이익은 전년 대비 54.6% 개선되고, 전분기 대비는 61.5% 둔화된 1,088억원을 기록하며 컨센서스를 11.8% 하회. 연간 손익은 전년 대비 4.5% 개선된 1.14조원(ROE 10.6%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 22일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 12일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,889원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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