[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 대덕전자(353200)에 대해 '든든한 두 날개(DDR5와 FC-BGA)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '대덕전자의 실적 발표를 앞두고 해성디에스, 삼성전기의 실적 발표를 통해 메모리 패키지기판의 부진은 확인된 바 있음. 그로 인한 2023년 실적 눈높이도 충분히 낮아진 것으로 파악. 2023년 및 2024년 실적 하향보다는 23년 하반기 업황 회복기에 본격화될 것으로 추정되는 DDR5 관련 수혜와 FC-BGA의 견조한 성장에 주목. FC-BGA의 CAPA 증설과 그에 따른 외형 성장이 지속되며, 패키지기판 매출액 내에서 비메모리 비중은 2021년 30%, 2022년 42%, 2023년 53%로 확대. 이는 국내 패키지기판 업체 중에서는 확실한 차별화 포인트이며, 구조적인 레벨업 및 실적 안정화의 밑거름이라 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 2,964억원(YoY +6%, QoQ -20%), 영업이익은 484억원(YoY +82%, QoQ -38%)을 기록. 하나증권 및 컨센서스 영업이익 570억원을 하회했는데, 일회성 비용인 재고 관련 충당금 약 70억원을 제외하면 컨센서스에 부합하는 수준'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 30,000원(-23.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 11월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 19일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,778원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 02월 22일 발표한 키움증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,778원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,636원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '대덕전자의 실적 발표를 앞두고 해성디에스, 삼성전기의 실적 발표를 통해 메모리 패키지기판의 부진은 확인된 바 있음. 그로 인한 2023년 실적 눈높이도 충분히 낮아진 것으로 파악. 2023년 및 2024년 실적 하향보다는 23년 하반기 업황 회복기에 본격화될 것으로 추정되는 DDR5 관련 수혜와 FC-BGA의 견조한 성장에 주목. FC-BGA의 CAPA 증설과 그에 따른 외형 성장이 지속되며, 패키지기판 매출액 내에서 비메모리 비중은 2021년 30%, 2022년 42%, 2023년 53%로 확대. 이는 국내 패키지기판 업체 중에서는 확실한 차별화 포인트이며, 구조적인 레벨업 및 실적 안정화의 밑거름이라 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 2,964억원(YoY +6%, QoQ -20%), 영업이익은 484억원(YoY +82%, QoQ -38%)을 기록. 하나증권 및 컨센서스 영업이익 570억원을 하회했는데, 일회성 비용인 재고 관련 충당금 약 70억원을 제외하면 컨센서스에 부합하는 수준'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 30,000원(-23.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 11월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 19일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,778원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 02월 22일 발표한 키움증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,778원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,636원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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