[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 아이에스동서(010780)에 대해 '폐기물, 폐배터리로 전진하는 디벨로퍼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '지난 2/16 공시를 통해 폐배터리 리사이클링 중장기 계획을 발표. 건설 경기 둔화와 지방 미분양 증가에 따른 실적 감소 및 향후 개발사업의 지연으로 인한 건설부문 매출, 이익 감소가 불가피. 그러나 디벨로퍼인 아이에스동서는 건설 개발 매출 감소에 따른 이익 변동을 방어하기 위해 그 동안 다양한 투자를 지속해왔으며, 금번 TMC 인수를 필두로 폐기물 사업에 이어 또다른 캐쉬카우를 확보하면서 다시금 신사업 투자에 대한 저력과 장기 성장성에 투자자들의 고민을 타파시켰다고 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 실적의 경우 건설부문의 자제주택 비중 감소와 원자재 가격 영향으로 컨센서스를 하회했으며, 2024년 건설 매출 감익은 확정적인 상황. 그러나 향후 TMC의 본격적 고마진세 지속, 폐기물 사업 마진 개선이 확인된다면 이익 추정치의 추가 상향 여지는 있음'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 65,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 09월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 21일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 08일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,000원 대비 20.4% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 54,000원 보다도 20.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,800원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '지난 2/16 공시를 통해 폐배터리 리사이클링 중장기 계획을 발표. 건설 경기 둔화와 지방 미분양 증가에 따른 실적 감소 및 향후 개발사업의 지연으로 인한 건설부문 매출, 이익 감소가 불가피. 그러나 디벨로퍼인 아이에스동서는 건설 개발 매출 감소에 따른 이익 변동을 방어하기 위해 그 동안 다양한 투자를 지속해왔으며, 금번 TMC 인수를 필두로 폐기물 사업에 이어 또다른 캐쉬카우를 확보하면서 다시금 신사업 투자에 대한 저력과 장기 성장성에 투자자들의 고민을 타파시켰다고 판단'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 실적의 경우 건설부문의 자제주택 비중 감소와 원자재 가격 영향으로 컨센서스를 하회했으며, 2024년 건설 매출 감익은 확정적인 상황. 그러나 향후 TMC의 본격적 고마진세 지속, 폐기물 사업 마진 개선이 확인된다면 이익 추정치의 추가 상향 여지는 있음'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 65,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 09월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 21일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 08일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,000원 대비 20.4% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 54,000원 보다도 20.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,800원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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