[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q22 Review: 투입 원가 고점 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'GSP 제품을 중심 성장이 계속되고 있음. 4Q 기준 해외 비중은 전체 식품 내 50%, 가공 식품 내 61%. 동사의 '22년 만두 매출액은 1조원을 돌파하였으며, 그 중 해외 매출액은 YoY +59% 증가한 8,197억원을 기록. '22년 매출액 3조 3,369억원(+16%), 영업이익 2,171억원(+53%, OPM 6.5%)에 달하는 슈완스의 성장세도 고무적. 레드 바론의 미주 M/S는 18%를 달성하며, 경쟁사와의 격차를 불과 3.6% 차이로 좁혔음'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 7조 5,711억원(+9.0% YoY), 영업이익 2,406억원(+1.7%; OPM 3.2%)을 기록하며 시장 컨센서스를 -24.4% 하회'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 530,000원(-3.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2022년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 552,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 552,500원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 470,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 552,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 554,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'GSP 제품을 중심 성장이 계속되고 있음. 4Q 기준 해외 비중은 전체 식품 내 50%, 가공 식품 내 61%. 동사의 '22년 만두 매출액은 1조원을 돌파하였으며, 그 중 해외 매출액은 YoY +59% 증가한 8,197억원을 기록. '22년 매출액 3조 3,369억원(+16%), 영업이익 2,171억원(+53%, OPM 6.5%)에 달하는 슈완스의 성장세도 고무적. 레드 바론의 미주 M/S는 18%를 달성하며, 경쟁사와의 격차를 불과 3.6% 차이로 좁혔음'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 7조 5,711억원(+9.0% YoY), 영업이익 2,406억원(+1.7%; OPM 3.2%)을 기록하며 시장 컨센서스를 -24.4% 하회'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 530,000원(-3.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2022년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 552,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 552,500원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 470,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 552,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 554,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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