[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 '성장에 대한 부담감을 내려놓고 봐야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '그동안 택배 성장성과 1위 프리미엄을 반영하기 위해 12MF PER 19배를 적용했지만 이제는 ROE 수준에 맞게 2023F PBR 0.7배로 방법을 변경. 그러나 대외 불확실성이 높아졌음에도 물류 경쟁력은 변함없음. 수익성 중심의 체질 개선과 판가 인상으로 올해 영업이익은 견조할 전망. 증시가 조정받는 국면에서는 방어주로서 부각될 것이라는 점에서 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 전분기대비 3% 감소한 3.0조원, 영업이익은 4% 증가한 1,123억원을 기록. 영업이익은 컨센서스 1,164억원과 한투 추정치 1,122억원에 부합'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 125,000원(-21.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2022년 11월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 18일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,700원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,917원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '그동안 택배 성장성과 1위 프리미엄을 반영하기 위해 12MF PER 19배를 적용했지만 이제는 ROE 수준에 맞게 2023F PBR 0.7배로 방법을 변경. 그러나 대외 불확실성이 높아졌음에도 물류 경쟁력은 변함없음. 수익성 중심의 체질 개선과 판가 인상으로 올해 영업이익은 견조할 전망. 증시가 조정받는 국면에서는 방어주로서 부각될 것이라는 점에서 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 전분기대비 3% 감소한 3.0조원, 영업이익은 4% 증가한 1,123억원을 기록. 영업이익은 컨센서스 1,164억원과 한투 추정치 1,122억원에 부합'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 125,000원(-21.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2022년 11월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 18일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,700원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,917원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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