[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 두산밥캣(241560)에 대해 '오버행 이슈만 해결된다면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 영업이익은 전분기 대비 감소. 성과급을 비롯한 비용 집행이 4분기에 집중되었고, 3분기 기저가 높았기 때문. 하지만 시장 컨센서스에는 부합. 영업이익 역성장을 가정한 가이던스를 제시. 판매촉진비 증가 가능성을 가정한 것. 최근 글로벌 건설장비 시장에 제기된 우려를 감안하면, 현실적인 수치를 제시한 것. 가이던스 영향 제한적. 가이던스의 가정이 두산밥캣에게만 해당되는 내용이 아닌 데다, 현 컨센서스를 감안하면 시장의 이익전망 하향 가능성도 제한적'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,917원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 영업이익은 전분기 대비 감소. 성과급을 비롯한 비용 집행이 4분기에 집중되었고, 3분기 기저가 높았기 때문. 하지만 시장 컨센서스에는 부합. 영업이익 역성장을 가정한 가이던스를 제시. 판매촉진비 증가 가능성을 가정한 것. 최근 글로벌 건설장비 시장에 제기된 우려를 감안하면, 현실적인 수치를 제시한 것. 가이던스 영향 제한적. 가이던스의 가정이 두산밥캣에게만 해당되는 내용이 아닌 데다, 현 컨센서스를 감안하면 시장의 이익전망 하향 가능성도 제한적'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,917원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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