[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 에코프로비엠(247540)에 대해 '23년 CAPA 증설 효과 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
키움증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q22 영업이익 970억원으로 시장 컨센서스를 하회. 삼성SDI, SK온 등 주요 고객사의 견조한 수요에 힘입어 EV용 양극재 매출액은 1.3조원(+52%QoQ)으로 큰 폭 증가했으나 원/달러 환율 효과 및 메탈 가격 관련 스프레드 마진 축소 영향과 재고 폐기 손실 등 재고 관련 조정 비용이 약 130억원 반영되며 수익성 악화. 1Q23 영업이익 1,045억원 전망. 올해 전방 고객사들(Ford, BMW 등)의 견조한 수요와 CAPA 증설 효과(22년 9.5만톤 -> 23년 18만톤)가 더해지며 높은 외형 성장 예상.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 1.9조원(+24%QoQ, +286%YoY), 영업이익 970억원(-31%QoQ, +253%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 1Q23 실적은 매출액 2.0조원(+3%QoQ, +203%YoY), 영업이익 1,045억원 (+8%QoQ, +154%YoY)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 117,831원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,200원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 01월 25일 발표한 한화투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,200원 대비 -12.6% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,698원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
키움증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q22 영업이익 970억원으로 시장 컨센서스를 하회. 삼성SDI, SK온 등 주요 고객사의 견조한 수요에 힘입어 EV용 양극재 매출액은 1.3조원(+52%QoQ)으로 큰 폭 증가했으나 원/달러 환율 효과 및 메탈 가격 관련 스프레드 마진 축소 영향과 재고 폐기 손실 등 재고 관련 조정 비용이 약 130억원 반영되며 수익성 악화. 1Q23 영업이익 1,045억원 전망. 올해 전방 고객사들(Ford, BMW 등)의 견조한 수요와 CAPA 증설 효과(22년 9.5만톤 -> 23년 18만톤)가 더해지며 높은 외형 성장 예상.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 1.9조원(+24%QoQ, +286%YoY), 영업이익 970억원(-31%QoQ, +253%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 1Q23 실적은 매출액 2.0조원(+3%QoQ, +203%YoY), 영업이익 1,045억원 (+8%QoQ, +154%YoY)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 117,831원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,200원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 01월 25일 발표한 한화투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,200원 대비 -12.6% 낮은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,698원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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