[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 02일 삼성물산(028260)에 대해 '신규 주주환원 정책에서도 서프라이즈 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '23년 연결 매출액은 40.5조원(-6.1% YoY), 영업이익은 2,413억원(-4.6% YoY)으로 전망. 건설부문은 그룹사 물량을 비롯한 해외 프로젝트를 기반으로 실적성장을 이어갈 것. 23년 건설부문의 신규수주 가이던스로 13.8조원(당사 예상치 13.0조원)을 제시했음. 주요 고객사의 설비투자와 중동 중심의 해외 수주 파이프라인을 고려하면 달성 가능한 수준. 다만 상사부문은 22년의 기저 효과와 더불어 대내외 환경을 고려한다면 23년 실적 감소는 불가피. 동사는 컨퍼런스콜에서 상사부문의 수익성 유지를 언급한 만큼 1.5~2.0% 수준의 OPM 달성 여부가 관건. 동사는 전일 자사주 130만주(발행주식수의 0.7%) 소각을 결정했으며 조만간 발표 예정인 신규 주주환원정 책은 배당을 포함해 기존대비 강화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 기준 매출액은 10.6조원(+9.0% YoY), 영업이익은 6,342억원(+93.8% YoY)으로 시장 컨센서스(11.3조원, 5,938억원)를 상회하는 영업이익을 시현'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,273원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,273원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 150,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '23년 연결 매출액은 40.5조원(-6.1% YoY), 영업이익은 2,413억원(-4.6% YoY)으로 전망. 건설부문은 그룹사 물량을 비롯한 해외 프로젝트를 기반으로 실적성장을 이어갈 것. 23년 건설부문의 신규수주 가이던스로 13.8조원(당사 예상치 13.0조원)을 제시했음. 주요 고객사의 설비투자와 중동 중심의 해외 수주 파이프라인을 고려하면 달성 가능한 수준. 다만 상사부문은 22년의 기저 효과와 더불어 대내외 환경을 고려한다면 23년 실적 감소는 불가피. 동사는 컨퍼런스콜에서 상사부문의 수익성 유지를 언급한 만큼 1.5~2.0% 수준의 OPM 달성 여부가 관건. 동사는 전일 자사주 130만주(발행주식수의 0.7%) 소각을 결정했으며 조만간 발표 예정인 신규 주주환원정 책은 배당을 포함해 기존대비 강화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 기준 매출액은 10.6조원(+9.0% YoY), 영업이익은 6,342억원(+93.8% YoY)으로 시장 컨센서스(11.3조원, 5,938억원)를 상회하는 영업이익을 시현'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,273원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,273원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 150,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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