[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 S-Oil(010950)에 대해 '북미 정유사와 같이 보는 4분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 121,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '4분기 견조한 정제마진에도 불구하고 급격한 유가 변동에 따라 4분기 영업손실 1,585억원(YoY, QoQ 적자전환)을 발표. 그러나 유가 및 환율 변동 요인을 제하면 세전 약 4800억원의 양호한 실적이 계산. 2023년 시황에 대하여 S-Oil뿐 아니라 미국 대표 정유사들도 호조가 지속될 것으로 전망하였음. 추정치 변경 및 Cycle 평균 EV/EBITDA를 적용한 121,000원으로 목표주가를 상향하며, BUY 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 10.6조(YoY +27.8%, QoQ -4.8%), 영업손실 1575억원(YoY, QoQ 적자전환)을 발표하였으나 연간 기준 사상최대 영업이익을 기록'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 121,000원(+14.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2023년 01월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 14.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 123,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 150,000원과 최저 목표가인 106,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 121,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,353원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 121,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '4분기 견조한 정제마진에도 불구하고 급격한 유가 변동에 따라 4분기 영업손실 1,585억원(YoY, QoQ 적자전환)을 발표. 그러나 유가 및 환율 변동 요인을 제하면 세전 약 4800억원의 양호한 실적이 계산. 2023년 시황에 대하여 S-Oil뿐 아니라 미국 대표 정유사들도 호조가 지속될 것으로 전망하였음. 추정치 변경 및 Cycle 평균 EV/EBITDA를 적용한 121,000원으로 목표주가를 상향하며, BUY 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 10.6조(YoY +27.8%, QoQ -4.8%), 영업손실 1575억원(YoY, QoQ 적자전환)을 발표하였으나 연간 기준 사상최대 영업이익을 기록'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 121,000원(+14.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2023년 01월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 14.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 123,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 150,000원과 최저 목표가인 106,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 121,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,353원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 121,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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