[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 대우건설(047040)에 대해 '연결법인이 견인한 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '실적의 가장 큰 비중을 차지하는 주택의 2024년 매출 감소가 불가피한 가운데, 추가 마진 감소까지 4분기 확인되면서 전체적인 이익레벨 하향 조정이 불가피. 해외부문에서 긍정적 실적 기조가 지속되는 점은 긍정적. 절대 규모나 마진은 크고 높지 않지만 리스크 역시 제한적인 하청 공사 또는 강점 지역에서의 수의계약 등을 통한 해외 마진 안정화가 지속적으로 나타날 것으로 판단, 2024년 주택 매출 9% 감소에도 EPS 감소는 3% 감소에 그칠 것으로 추정. 올해 6천억원 가량의 사우디 NEOM 프로젝트 수주 목표 역시 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 3조 2,083억원으로 전년동기대비 31.6% 증가, 컨센서스 대비 12.3% 상회. 또한 영업이익은 2,468억원으로 전년동기대비 20.8% 증가, 컨센서스 영업이익 1,944억원 대비 26.9% 상회하는 호실적을 기록'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 01월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,025원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,025원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,979원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '실적의 가장 큰 비중을 차지하는 주택의 2024년 매출 감소가 불가피한 가운데, 추가 마진 감소까지 4분기 확인되면서 전체적인 이익레벨 하향 조정이 불가피. 해외부문에서 긍정적 실적 기조가 지속되는 점은 긍정적. 절대 규모나 마진은 크고 높지 않지만 리스크 역시 제한적인 하청 공사 또는 강점 지역에서의 수의계약 등을 통한 해외 마진 안정화가 지속적으로 나타날 것으로 판단, 2024년 주택 매출 9% 감소에도 EPS 감소는 3% 감소에 그칠 것으로 추정. 올해 6천억원 가량의 사우디 NEOM 프로젝트 수주 목표 역시 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 3조 2,083억원으로 전년동기대비 31.6% 증가, 컨센서스 대비 12.3% 상회. 또한 영업이익은 2,468억원으로 전년동기대비 20.8% 증가, 컨센서스 영업이익 1,944억원 대비 26.9% 상회하는 호실적을 기록'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 01월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,025원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,025원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,979원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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