[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 OCI(010060)에 대해 '폴리실리콘 가격의 안정화를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI(010060)에 대해 '예상보다 빠르게 급락한 폴리실리콘 시황을 반영하여 목표주가 하향. 증설 물량으로 인한 중국 폴리실리콘 가격 하락세가 멈추고, 바닥을 다지는 것이 중요. 타 경쟁업체 대비 긍정적인 투자 포인트는 1) 비중국 프리미엄(중국 가격대비 +105%), 2) 친환경 폴리실리콘(수력 발전)
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 영업이익 3,195억원으로 컨센서스(3,218억원)과 유사할 전망(+10.5% QoQ). 1Q22 실적 전망치 하향 조정, 영업이익 2,876억원 → 2,442억원(-15.1%). 23년 실적 전망치 하향 조정, 연 영업이익 1조 800억원 → 7,726억원(-28.5%)'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 169,000원 -> 113,000원(-33.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2022년 11월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 169,000원 대비 -33.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 163,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 27일 최고 목표가인 169,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,667원 대비 -21.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 125,000원 보다도 -9.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 OCI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,000원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI(010060)에 대해 '예상보다 빠르게 급락한 폴리실리콘 시황을 반영하여 목표주가 하향. 증설 물량으로 인한 중국 폴리실리콘 가격 하락세가 멈추고, 바닥을 다지는 것이 중요. 타 경쟁업체 대비 긍정적인 투자 포인트는 1) 비중국 프리미엄(중국 가격대비 +105%), 2) 친환경 폴리실리콘(수력 발전)
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 영업이익 3,195억원으로 컨센서스(3,218억원)과 유사할 전망(+10.5% QoQ). 1Q22 실적 전망치 하향 조정, 영업이익 2,876억원 → 2,442억원(-15.1%). 23년 실적 전망치 하향 조정, 연 영업이익 1조 800억원 → 7,726억원(-28.5%)'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 169,000원 -> 113,000원(-33.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2022년 11월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 169,000원 대비 -33.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 163,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 27일 최고 목표가인 169,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,667원 대비 -21.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 125,000원 보다도 -9.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 OCI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,000원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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