[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '시선은 다시 아이폰 15 사이클로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기는 부진. 아이폰 생산차질, 연말 일회성 비용, 원화 강세 영향 등에 기인. 1분기는 아이폰 생산 정상화 및 이연 수요로 인해 매출액이 양호하겠지만, 판가 하락, 재료비 상승 등이 수익성을 제약할 것. 아이폰 15 시리즈의 광학솔루션 고도화에 초점을 맞춰야 함. Pro Max는 폴디드줌 카메라로 차별화를 강화하고, 48M 카메라가 전모델로 확대될 것. 아이폰 카메라의 기술적 도약은 늘 기회였음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 1,700억원(QoQ -62%, YoY -60%)으로 시장 컨센서스를 크게 하회. 1분기 매출액은 4.9조원(QoQ -25%, YoY 24%)으로 계절성을 감안해 양호하겠지만, 영업이익은 2,088억원(QoQ 23%, YoY -43%)으로 예상치를 밑돌 것'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 400,000원(-7.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 12월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 21일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,955원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,955원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기는 부진. 아이폰 생산차질, 연말 일회성 비용, 원화 강세 영향 등에 기인. 1분기는 아이폰 생산 정상화 및 이연 수요로 인해 매출액이 양호하겠지만, 판가 하락, 재료비 상승 등이 수익성을 제약할 것. 아이폰 15 시리즈의 광학솔루션 고도화에 초점을 맞춰야 함. Pro Max는 폴디드줌 카메라로 차별화를 강화하고, 48M 카메라가 전모델로 확대될 것. 아이폰 카메라의 기술적 도약은 늘 기회였음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 1,700억원(QoQ -62%, YoY -60%)으로 시장 컨센서스를 크게 하회. 1분기 매출액은 4.9조원(QoQ -25%, YoY 24%)으로 계절성을 감안해 양호하겠지만, 영업이익은 2,088억원(QoQ 23%, YoY -43%)으로 예상치를 밑돌 것'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 400,000원(-7.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 12월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 21일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,955원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,955원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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