[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '수요 회복을 기다릴 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '분기 실적이 가파르게 하향된 주요인은 컴포넌트 부문의 탄력적인 가동률 하락에 따른 수익성 악화. 가동률을 낮추면서 재고는 적정 수준을 유지하고 있는 것으로 추정. 수요 회복시에는 가동률 상승으로 인해 실적 개선이 가속화될 것으로 기대. 또한 이번 IT 업황 다운사이클 진입시에는 이례적으로 MLCC가 반도체를 선행했기 때문에 실적 및 주가 회복 시기도 가장 앞서 있을 가능성이 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 1조 9,684억원(YoY -19%, QoQ -17%), 영업이익은 1,012억원(YoY -68%, QoQ -68%)을 기록. 23년 1분기 매출액은 1조 9,631억원(YoY -25%, QoQ -0.3%), 영업이익은 1,049억원(YoY -75%, QoQ +4%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,455원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '분기 실적이 가파르게 하향된 주요인은 컴포넌트 부문의 탄력적인 가동률 하락에 따른 수익성 악화. 가동률을 낮추면서 재고는 적정 수준을 유지하고 있는 것으로 추정. 수요 회복시에는 가동률 상승으로 인해 실적 개선이 가속화될 것으로 기대. 또한 이번 IT 업황 다운사이클 진입시에는 이례적으로 MLCC가 반도체를 선행했기 때문에 실적 및 주가 회복 시기도 가장 앞서 있을 가능성이 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 매출액은 1조 9,684억원(YoY -19%, QoQ -17%), 영업이익은 1,012억원(YoY -68%, QoQ -68%)을 기록. 23년 1분기 매출액은 1조 9,631억원(YoY -25%, QoQ -0.3%), 영업이익은 1,049억원(YoY -75%, QoQ +4%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,455원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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