[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '업황 회복의 변곡점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '중국 스마트폰 출하량 반등은 1분기부터 나타날 것. 기저효과와 리오프닝 효과 때문. 중국 연간 출하량 12.3% 증가 전망. 다만 고객사의 MLCC 재고 수준이 여전히 소폭 높아 MLCC 관련 실적 개선은 2분기부터 나타날 것. 1분기 MLCC 출하량은 5% 증가, blended ASP는 0.5% 하락 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 1.97조원, 영업이익 1,012억원 기록. 낮아진 기대치 충족. 영업이익이 우리의 추정치 1,080억원 및 최근 1개월 컨센서스 1,183억원에 부합하는 실적. 1분기 추정 실적은 1.9조원, 영업이익 1,179억원으로 22년 4분기대비 매출액은 비슷하고, 영업이익은 16.5% 증가. MLCC와 카메라모듈 매출액은 증가하나 기판사업부는 계절성으로 감소할 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,455원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,455원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '중국 스마트폰 출하량 반등은 1분기부터 나타날 것. 기저효과와 리오프닝 효과 때문. 중국 연간 출하량 12.3% 증가 전망. 다만 고객사의 MLCC 재고 수준이 여전히 소폭 높아 MLCC 관련 실적 개선은 2분기부터 나타날 것. 1분기 MLCC 출하량은 5% 증가, blended ASP는 0.5% 하락 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 1.97조원, 영업이익 1,012억원 기록. 낮아진 기대치 충족. 영업이익이 우리의 추정치 1,080억원 및 최근 1개월 컨센서스 1,183억원에 부합하는 실적. 1분기 추정 실적은 1.9조원, 영업이익 1,179억원으로 22년 4분기대비 매출액은 비슷하고, 영업이익은 16.5% 증가. MLCC와 카메라모듈 매출액은 증가하나 기판사업부는 계절성으로 감소할 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,455원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,455원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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