[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '실적은 성장, 주가는 10년 전 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '동사의 주가는 1) 경기 둔화로 인한 물동량 감소 2) 이커머스 성장에 대한 우려로 과도하게 조정을 받았음. 경기 둔화 우려는 주가에 이미 반영이 되어 있다고 판단, 동사의 현재 주가는 PBR 0.5배로 밴드 최하단. 이커머스 밸류를 고려하지 않더라도 매력적인 밸류에이션 수준까지 도달했다고 판단되며, 운송 업종 내 피크아웃과 감익에 대한 우려에서 자유롭다는 점에서 매력적'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 매출액 3.2조원(+5.3% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익 1,154억원(+15.6% YoY, +7.2% QoQ, OPM 3.6%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 11월 10일 발표한 DB금융투자의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,000원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,833원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '동사의 주가는 1) 경기 둔화로 인한 물동량 감소 2) 이커머스 성장에 대한 우려로 과도하게 조정을 받았음. 경기 둔화 우려는 주가에 이미 반영이 되어 있다고 판단, 동사의 현재 주가는 PBR 0.5배로 밴드 최하단. 이커머스 밸류를 고려하지 않더라도 매력적인 밸류에이션 수준까지 도달했다고 판단되며, 운송 업종 내 피크아웃과 감익에 대한 우려에서 자유롭다는 점에서 매력적'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 매출액 3.2조원(+5.3% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익 1,154억원(+15.6% YoY, +7.2% QoQ, OPM 3.6%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 11월 10일 발표한 DB금융투자의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,000원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,833원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.