[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 현대차(005380)에 대해 '금융 부진을 극복한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 '현재 주가는 조정된 이익 기준 P/E 밴드 하단 미만으로 2023년 그랜져, 코나, 싼타페 등 신차 효과와 목표에 부합하는 판매 실적 개선으로 주가는 저점에서 반등할 것으로 기대. 美 IRA 수혜 조건 완화나 글로벌 수요 둔화 우려 완화 시 주가 상승 모멘텀이 될 것이며 러시아 법인 상각 진행 여부가 하락 리스크가 될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 영업이익은 3.31조원(+116.6% yoy, OPM 8.5%)으로 컨센서스 13.1% 상회 전망. 중고차 잔존가치 하락, 금리 인상 등 HCA 수익성 악화에도 4Q22 달러 기말환율 12.5% 하락하며 11.8조원의 판매보증충당부채 중 달러 기준 부채의 원화환산에 따른 환입이 일시적인 이익 개선의 주요 요인이 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 10월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 26일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,895원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 '현재 주가는 조정된 이익 기준 P/E 밴드 하단 미만으로 2023년 그랜져, 코나, 싼타페 등 신차 효과와 목표에 부합하는 판매 실적 개선으로 주가는 저점에서 반등할 것으로 기대. 美 IRA 수혜 조건 완화나 글로벌 수요 둔화 우려 완화 시 주가 상승 모멘텀이 될 것이며 러시아 법인 상각 진행 여부가 하락 리스크가 될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 영업이익은 3.31조원(+116.6% yoy, OPM 8.5%)으로 컨센서스 13.1% 상회 전망. 중고차 잔존가치 하락, 금리 인상 등 HCA 수익성 악화에도 4Q22 달러 기말환율 12.5% 하락하며 11.8조원의 판매보증충당부채 중 달러 기준 부채의 원화환산에 따른 환입이 일시적인 이익 개선의 주요 요인이 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 10월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 26일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,895원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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