[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4분기, 수요 부진 + 재고 평가손실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. 이는 DRAM 수요 부진을 예상. 가격 하락폭은 이번 4분기를 정점으로 점차 둔화될 것으로 기대. NAND 비용 관련 리스크는 2022년에 대부분 해소될 가능성이 높다고 판단. 현재 주가는 PBR 밴드 하단에 있어서 추가 하락보다는 반등의 폭이 더 클 것으로 기대. 공급이 줄어드는 구간에서 주가가 늘 반등했다는 점을 고려할 때 단기 반등 모멘텀은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '22년 4분기. 시장 수요 실종. 재고 평가는 또 다른 변수. 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 31.0% 감소한 7.58조원으로 예상. 영업이익은 2022년 3분기 대비 적자 전환한 -1.2조원으로 예상. 2023년 여전히 보수적 여건. 매출액은 2022년대비 33.9% 감소한 29.4조원 예상. 영업적자는 5.4조원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 12월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 30일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,913원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,913원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,870원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. 이는 DRAM 수요 부진을 예상. 가격 하락폭은 이번 4분기를 정점으로 점차 둔화될 것으로 기대. NAND 비용 관련 리스크는 2022년에 대부분 해소될 가능성이 높다고 판단. 현재 주가는 PBR 밴드 하단에 있어서 추가 하락보다는 반등의 폭이 더 클 것으로 기대. 공급이 줄어드는 구간에서 주가가 늘 반등했다는 점을 고려할 때 단기 반등 모멘텀은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '22년 4분기. 시장 수요 실종. 재고 평가는 또 다른 변수. 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 31.0% 감소한 7.58조원으로 예상. 영업이익은 2022년 3분기 대비 적자 전환한 -1.2조원으로 예상. 2023년 여전히 보수적 여건. 매출액은 2022년대비 33.9% 감소한 29.4조원 예상. 영업적자는 5.4조원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 12월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 30일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,913원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,913원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,870원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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