[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '매출과 이익 모두 한단계 성장할 시점'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2023년 매출액과 영업이익은 각각 3,161억원(+4.3% YoY)과 946억원(+2.0% YoY)을 달성하며 소폭 성장에 그칠 전망. SiC 매출의 호조에도 불구하고 Si 부품의 성장세 둔화와 아산 2공장의 고정비 부담 확대가 예상. 이에 실적 상승 폭은 2023년 대비 2024년이 높을 것으로 판단. 2024년은 SiC 비중 상승에 따른 수익성 향상과 메모리 반도체 업황 회복으로 인한 납품 물량 증가가 기대. Si의 매출액이 다시 가파른 성장 추세에 접어듦에 따라 선제적인 CAPA 증설이 빛을 발하며 높은 탑라인 성장세를 보일 전망'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 96,000원 -> 47,000원(-51.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최수지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 04월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 -51.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 28일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2023년 매출액과 영업이익은 각각 3,161억원(+4.3% YoY)과 946억원(+2.0% YoY)을 달성하며 소폭 성장에 그칠 전망. SiC 매출의 호조에도 불구하고 Si 부품의 성장세 둔화와 아산 2공장의 고정비 부담 확대가 예상. 이에 실적 상승 폭은 2023년 대비 2024년이 높을 것으로 판단. 2024년은 SiC 비중 상승에 따른 수익성 향상과 메모리 반도체 업황 회복으로 인한 납품 물량 증가가 기대. Si의 매출액이 다시 가파른 성장 추세에 접어듦에 따라 선제적인 CAPA 증설이 빛을 발하며 높은 탑라인 성장세를 보일 전망'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 96,000원 -> 47,000원(-51.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최수지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 04월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 -51.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 28일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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