[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2023년 실적 개선 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '글로벌 경기 침체, 저가 채널 재정비, 그리고 공급망 병목 현상의 여파 등으로 2022년 크게 부진했던 실적은 2023년 상반기를 지나면서 개선될 전망. 국내 법인은 환율 하락과 원부자재 가격 하락으로 원가율 부담 완화 예상. 미국 법인은 상반기 중 스니커즈 업계의 재고 조정이 일단락 될 경우 동사의 가격 정책에 여유가 생길 것으로 보임. 최근 환율 하락은 해외 매출 비중이 큰 동사로서는 부정적인 면도 있으나 지금은 국내 법인의 원가율 하락 효과가 더 크기 때문에 올해는 긍정적인 면이 더 큰 상황. 골프 수요 둔화 영향은 우려 대비 크지 않고 이 부분도 이미 자회사 가치에 이미 반영된 상태. 동사의 현 주가는 투자해서 잃을게 없는 상황.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 9,120억원(+6%), 332억원(+32%)으로 전망(yoy).'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 44,000원(-6.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 11월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 25일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,111원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,077원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '글로벌 경기 침체, 저가 채널 재정비, 그리고 공급망 병목 현상의 여파 등으로 2022년 크게 부진했던 실적은 2023년 상반기를 지나면서 개선될 전망. 국내 법인은 환율 하락과 원부자재 가격 하락으로 원가율 부담 완화 예상. 미국 법인은 상반기 중 스니커즈 업계의 재고 조정이 일단락 될 경우 동사의 가격 정책에 여유가 생길 것으로 보임. 최근 환율 하락은 해외 매출 비중이 큰 동사로서는 부정적인 면도 있으나 지금은 국내 법인의 원가율 하락 효과가 더 크기 때문에 올해는 긍정적인 면이 더 큰 상황. 골프 수요 둔화 영향은 우려 대비 크지 않고 이 부분도 이미 자회사 가치에 이미 반영된 상태. 동사의 현 주가는 투자해서 잃을게 없는 상황.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 9,120억원(+6%), 332억원(+32%)으로 전망(yoy).'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 44,000원(-6.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 11월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 25일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,111원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,077원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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