[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 사업 가치, 이젠 지나칠 수 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '동사의 리튬사업은 광석형, 염호형으로 분류. 1) 광석형 1단계 4.3만톤. 2.76% 지분 인수한 호주 리튬광산기업 Pilbara Minerals사로부터 스포듀민 정광을 off-take 계약으로 공급받아 우리나라 광양 수산화리튬 공장에서 제련하며 2023년 준공 예정. 2) 염호형 1단계 2.5만톤+2단계 2.5만톤. 아르헨티나 Hombre Muerto 염호 지분을 100% 소유. 1단계는 아르헨티나에서 수산화리튬까지 최종 제련할 계획이며 2024년 4월 준공 예정. 2단계는 IRA에 대응해 아르헨티나에서 탄산리튬까지만 생산하고 국내에서 수산화리튬으로 전환하는 공장을 설립할 계획이며 2025년 8월 준공 예정. 리튬공장 준공 후 램프업과 고객사들과 품질인증을 거쳐 양산하기까지 일반적으로 12~18개월의 기간이 걸림. 따라서 2025년에는 광석형 1단계에서, 2026년에는 염호형 1단계에서 본격적으로 매출 발생이 시작될 것.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 390,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2022년 10월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 400,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 425,000원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '동사의 리튬사업은 광석형, 염호형으로 분류. 1) 광석형 1단계 4.3만톤. 2.76% 지분 인수한 호주 리튬광산기업 Pilbara Minerals사로부터 스포듀민 정광을 off-take 계약으로 공급받아 우리나라 광양 수산화리튬 공장에서 제련하며 2023년 준공 예정. 2) 염호형 1단계 2.5만톤+2단계 2.5만톤. 아르헨티나 Hombre Muerto 염호 지분을 100% 소유. 1단계는 아르헨티나에서 수산화리튬까지 최종 제련할 계획이며 2024년 4월 준공 예정. 2단계는 IRA에 대응해 아르헨티나에서 탄산리튬까지만 생산하고 국내에서 수산화리튬으로 전환하는 공장을 설립할 계획이며 2025년 8월 준공 예정. 리튬공장 준공 후 램프업과 고객사들과 품질인증을 거쳐 양산하기까지 일반적으로 12~18개월의 기간이 걸림. 따라서 2025년에는 광석형 1단계에서, 2026년에는 염호형 1단계에서 본격적으로 매출 발생이 시작될 것.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 390,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2022년 10월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 400,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 425,000원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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