[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '놀라운 IMM 수익성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
대신증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '3분기는 개별 동박 부문의 판매량 부진과 자회사 건설 부문의 매출액 감소로 시장 기대치 대비 부진한 실적 기록. 4분기 IMM(말레이시아 법인) 수익성 추가 확대로 가파른 증익 전망. 24년까지 말레이시아 중심 동박 캐파 증설 예정(24년 11만톤 중 말레이시아 9만톤차지). 롯데그룹의 인수 결정으로 불확실성 상당부분 해소. 인수 마무리 이후 유럽과 북미 중심 해외 투자 계획 구체화 및 본격화될 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출액은 1,697억원(YoY-15%), 영업이익 229억원(YoY-3%)'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,250원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,250원 대비 -19.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 95,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 대신증권이 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,500원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
대신증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '3분기는 개별 동박 부문의 판매량 부진과 자회사 건설 부문의 매출액 감소로 시장 기대치 대비 부진한 실적 기록. 4분기 IMM(말레이시아 법인) 수익성 추가 확대로 가파른 증익 전망. 24년까지 말레이시아 중심 동박 캐파 증설 예정(24년 11만톤 중 말레이시아 9만톤차지). 롯데그룹의 인수 결정으로 불확실성 상당부분 해소. 인수 마무리 이후 유럽과 북미 중심 해외 투자 계획 구체화 및 본격화될 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출액은 1,697억원(YoY-15%), 영업이익 229억원(YoY-3%)'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,250원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,250원 대비 -19.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 95,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 대신증권이 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,500원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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